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　　bd半岛app下载bd半岛app下载证券代码：001338证券简称：永顺泰公告编号：2024--042

　　粤海永顺泰集团股份有限公司

　　关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

　　不超过人民币15.36亿元（或等值外币），额度使用期限自2025年1月1日至2025

　　年12月31日，期限内任一时点的外汇衍生品交易金额（含前述交易的收益进行再

　　交易的相关金额）不应超过已审议额度，衍生产品的期限不超过12个月。

　　粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）第二届董事

　　会第十一次会议审议通过《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的

　　议案》，同意公司及子公司2025年度拟开展的外汇衍生品交易业务累计发生额不超

　　过人民币15.36亿元（或等值外币），额度使用期限自2025年1月1日至2025年

　　事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

　　指引第7号——交易与关联交易》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规

　　定，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公

　　采购90%左右为进口，麦芽产品销售约15%-30%为出口，其余均为内销，公司进口原

　　材料需支付的美元与出口产品收到的美元相抵后仍有大量的美元购汇需求。为防范

　　人民币汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，适时购买银行外

　　不超过人民币15.36亿元（或等值外币），额度使用期限内任一时点的外汇衍生品

　　公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会独立董事2024年第三次专门会

　　议和第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度

　　开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《粤海

　　永顺泰集团股份有限公司章程》等相关规定，本次事项在董事会决策权限范围内，

　　三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

　　公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、

　　汇率等市场价格波动，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的

　　险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在

　　交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　因此，公司选择的交易对手均为拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融

　　审慎审查与合作方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以

　　务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行

　　批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确

　　估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况

　　四、外汇衍生品交易业务对公司的影响

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于防范外汇风险，降低汇率波动对

　　公司影响，增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务与公司外币业务匹

　　配，业务风险可控，符合公司生产经营的实际需要，不存在损害全体股东利益的情

　　公司将按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：永顺泰及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务有

　　利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，

　　不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同时，公司已制订了相

　　关的业务操作指引和风险控制措施。永顺泰及子公司2025年度开展外汇衍生品交易

　　业务的事项已经公司董事会审议通过，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提

　　交股东大会审议。符合相关法律、法规以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》

　　因此，保荐机构对永顺泰及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务无异议。

　　粤海永顺泰集团股份有限公司

　　董事会

　　证券之星估值分析提示永顺泰盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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